华安鼎津一年定开债券
016673.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0521
-0.02% ↓
累计净值
1.1181
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.30%
近3月
+1.03%
近1年
-1.00%
今年以来
-1.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-12-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
渤海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%