汇安嘉裕纯债债券-C
016672.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0439
+0.24% ↑
累计净值
1.1145
2026-10-20
近1周
+0.31%
近1月
+1.47%
近3月
+2.21%
近1年
+3.36%
今年以来
+2.52%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-09-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%