博时恒耀债券-A
016670.OF
债券型
申购中
博时基金管理有限公司
单位净值
1.1309
-0.87% ↓
累计净值
1.1309
2026-10-22
近1周
-0.94%
近1月
-4.54%
近3月
-1.92%
近1年
+7.89%
今年以来
+2.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301392.SZ | 汇成真空 | 1,486.50 | +27.42% | |
| 2 | 688502.SH | 茂莱光学 | 1,164.28 | +21.48% | |
| 3 | 688593.SH | 新相微 | 930.41 | +17.16% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 683.56 | +12.61% | |
| 5 | 300260.SZ | 新莱应材 | 602.76 | +11.12% | |
| 6 | 603268.SH | 松发股份 | 355.16 | +6.55% | |
| 7 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 197.09 | +3.64% | |
| 8 | 001248.SZ | 华润新能源 | 0.51 | +0.01% | |
| 9 | 920136.BJ | 永励精密 | 0.58 | +0.01% | |
| 10 | 920193.BJ | 吉和昌 | 0.26 | 0.00% |
基金信息
成立日期
2022-11-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
博时基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%