兴华安裕利率债债券-A
016658.OF
债券型
申购中
兴华基金管理有限公司
单位净值
1.1173
+0.02% ↑
累计净值
1.1853
2026-10-22
近1周
+0.15%
近1月
+0.59%
近3月
+1.41%
近1年
+2.30%
今年以来
+5.34%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-03-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴华基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+同期活期存款利率(税后)×10%