汇丰晋信丰宁三个月定开债券-A
016656.OF
债券型
申购中
汇丰晋信基金管理有限公司
单位净值
1.0272
0.00%
累计净值
1.0801
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.29%
近3月
+1.04%
近1年
+1.38%
今年以来
+1.86%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-12-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇丰晋信基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×90%+同业存款利率×10%