富国恒享回报12个月持有期混合-C
016646.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0468
+0.29% ↑
累计净值
1.0468
2026-10-20
近1周
+0.53%
近1月
-2.19%
近3月
-0.33%
近1年
-2.45%
今年以来
-1.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0780.HK | -- | 41.64 | +8.27% | |
| 2 | 00780.HK | -- | 41.64 | +8.27% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 36.28 | +7.20% | |
| 4 | 600428.SH | 中远海特 | 35.38 | +7.02% | |
| 5 | 300558.SZ | 贝达药业 | 31.88 | +6.33% | |
| 6 | 1548.HK | -- | 29.74 | +5.90% | |
| 7 | 01548.HK | -- | 29.74 | +5.90% | |
| 8 | 1361.HK | -- | 28.27 | +5.61% | |
| 9 | 01361.HK | -- | 28.27 | +5.61% | |
| 10 | 000100.SZ | TCL科技 | 26.07 | +5.18% |
基金信息
成立日期
2022-11-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%