南方达元债券-A
016639.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1075
+0.14% ↑
累计净值
1.1075
2026-10-19
近1周
-0.13%
近1月
-0.57%
近3月
+0.04%
近1年
+1.43%
今年以来
+2.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100.SZ | TCL科技 | 203.12 | +7.67% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 185.80 | +7.01% | |
| 3 | 00883.HK | -- | 164.14 | +6.20% | |
| 4 | 0883.HK | -- | 164.14 | +6.20% | |
| 5 | 3877.HK | -- | 153.09 | +5.78% | |
| 6 | 03877.HK | -- | 153.09 | +5.78% | |
| 7 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 149.84 | +5.66% | |
| 8 | 0005.HK | -- | 143.87 | +5.43% | |
| 9 | 00005.HK | -- | 143.87 | +5.43% | |
| 10 | 02888.HK | -- | 138.76 | +5.24% |
基金信息
成立日期
2023-03-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-信用债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×6%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×4%