博道和瑞多元稳健6个月持有期混合-C
016638.OF
混合型
申购中
博道基金管理有限公司
单位净值
1.0626
+0.08% ↑
累计净值
1.0626
2026-10-20
近1周
+0.43%
近1月
-0.31%
近3月
-0.37%
近1年
+1.12%
今年以来
+0.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 49.25 | +2.87% | |
| 2 | 000554.SZ | 泰山石油 | 44.43 | +2.59% | |
| 3 | 300073.SZ | 当升科技 | 38.91 | +2.26% | |
| 4 | 600999.SH | 招商证券 | 31.65 | +1.84% | |
| 5 | 600590.SH | 泰豪科技 | 28.89 | +1.68% | |
| 6 | 600469.SH | 风神股份 | 25.89 | +1.51% | |
| 7 | 603680.SH | 今创集团 | 25.60 | +1.49% | |
| 8 | 000026.SZ | 飞亚达 | 25.42 | +1.48% | |
| 9 | 300516.SZ | 久之洋 | 22.93 | +1.33% | |
| 10 | 600219.SH | 南山铝业 | 22.14 | +1.29% |
基金信息
成立日期
2022-10-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
博道基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%