万家颐和灵活配置混合-C
016620.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.6628
-0.40% ↓
累计净值
1.6628
2026-10-22
近1周
-0.87%
近1月
-0.56%
近3月
-0.16%
近1年
+3.55%
今年以来
+2.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600011.SH | 华能国际 | 1,526.60 | +10.34% | |
| 2 | 600795.SH | 国电电力 | 1,442.14 | +9.77% | |
| 3 | 600027.SH | 华电国际 | 1,360.14 | +9.21% | |
| 4 | 601633.SH | 长城汽车 | 1,184.63 | +8.02% | |
| 5 | 603486.SH | 科沃斯 | 1,143.40 | +7.74% | |
| 6 | 600483.SH | 福能股份 | 1,052.32 | +7.13% | |
| 7 | 600887.SH | 伊利股份 | 1,032.92 | +6.99% | |
| 8 | 688169.SH | 石头科技 | 1,018.71 | +6.90% | |
| 9 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1,000.65 | +6.78% | |
| 10 | 000543.SZ | 皖能电力 | 998.63 | +6.76% |
基金信息
成立日期
2022-09-15
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%