国泰价值优选灵活配置混合(LOF)-C
016617.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
3.1494
-0.94% ↓
累计净值
3.6306
2026-10-22
近1周
-1.37%
近1月
-5.25%
近3月
-4.95%
近1年
+40.39%
今年以来
+21.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601872.SH | 招商轮船 | 618.11 | +10.39% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 424.58 | +7.14% | |
| 3 | 601918.SH | 新集能源 | 397.97 | +6.69% | |
| 4 | 600499.SH | 科达制造 | 348.31 | +5.86% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 342.90 | +5.77% | |
| 6 | 600026.SH | 中远海能 | 317.36 | +5.34% | |
| 7 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 309.54 | +5.20% | |
| 8 | 601601.SH | 中国太保 | 308.60 | +5.19% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 307.65 | +5.17% | |
| 10 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 277.45 | +4.66% |
基金信息
成立日期
2022-09-09
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%