中欧尊悦一年定开债券
016614.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0232
+0.26% ↑
累计净值
1.1089
2026-10-16
近1周
+0.26%
近1月
+0.45%
近3月
+1.16%
近1年
+2.09%
今年以来
+2.59%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-11-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%