富国稳健添盈债券-C
016611.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0479
-0.60% ↓
累计净值
1.0479
2026-10-22
近1周
-0.60%
近1月
-1.86%
近3月
-1.26%
近1年
-1.55%
今年以来
-1.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00780.HK | -- | 334.37 | +8.52% | |
| 2 | 0780.HK | -- | 334.37 | +8.52% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 319.38 | +8.14% | |
| 4 | 1361.HK | -- | 284.78 | +7.26% | |
| 5 | 01361.HK | -- | 284.78 | +7.26% | |
| 6 | 600428.SH | 中远海特 | 249.92 | +6.37% | |
| 7 | 000708.SZ | 中信特钢 | 208.86 | +5.32% | |
| 8 | 00317.HK | -- | 199.30 | +5.08% | |
| 9 | 0317.HK | -- | 199.30 | +5.08% | |
| 10 | 2319.HK | -- | 194.18 | +4.95% |
基金信息
成立日期
2023-04-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%