中金安盈90天持有期中短债债券-A
016607.OF
债券型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.1159
+0.01% ↑
累计净值
1.1159
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.15%
近3月
+0.58%
近1年
+2.36%
今年以来
+1.86%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-11-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×30%+一年期银行定期存款利率(税后)×10%