兴业睿信一年定开债券
016601.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.1047
+0.14% ↑
累计净值
1.1327
2026-10-16
近1周
+0.14%
近1月
+0.32%
近3月
+0.76%
近1年
+3.16%
今年以来
+2.57%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-11-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券综合全价指数收益率×100%