万家鑫安纯债债券-E
016598.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0279
0.00%
累计净值
1.1757
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.11%
近3月
+0.44%
近1年
+1.55%
今年以来
+1.02%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-09-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×10%+中债-综合指数-财富指数×90%