方正富邦稳禧一年定开债券
016595.OF
债券型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.0312
0.00%
累计净值
1.1026
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.40%
近3月
+1.22%
近1年
+1.76%
今年以来
+1.31%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-05-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%