易方达安心回馈混合-C
016594.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
2.7165
-0.75% ↓
累计净值
2.7165
2026-10-22
近1周
-2.34%
近1月
-4.07%
近3月
-3.74%
近1年
+7.71%
今年以来
+5.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600482.SH | 中国动力 | 3,936.46 | +8.22% | |
| 2 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 3,810.10 | +7.95% | |
| 3 | 688396.SH | 华润微 | 3,362.95 | +7.02% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,360.00 | +7.01% | |
| 5 | 600031.SH | 三一重工 | 3,038.69 | +6.34% | |
| 6 | 688239.SH | 航宇科技 | 2,764.06 | +5.77% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 2,750.83 | +5.74% | |
| 8 | 600160.SH | 巨化股份 | 2,203.63 | +4.60% | |
| 9 | 688200.SH | 华峰测控 | 2,110.95 | +4.41% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 2,021.52 | +4.22% |
基金信息
成立日期
2022-09-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×25%+中债-新综合指数×70%