汇添富鑫润纯债债券-A
016583.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0634
+0.21% ↑
累计净值
1.1151
2026-10-20
近1周
+0.25%
近1月
+0.59%
近3月
+1.67%
近1年
+3.36%
今年以来
+2.79%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-11-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%