嘉实价值丰润混合-C
016571.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0101
+1.08% ↑
累计净值
1.0101
2026-10-16
近1周
-3.34%
近1月
-12.71%
近3月
-7.34%
近1年
-12.84%
今年以来
-12.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 176.00 | +8.44% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 174.22 | +8.35% | |
| 3 | 688213.SH | 思特威 | 156.83 | +7.52% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 155.30 | +7.44% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 155.30 | +7.44% | |
| 6 | 601233.SH | 桐昆股份 | 154.80 | +7.42% | |
| 7 | 002008.SZ | 大族激光 | 154.61 | +7.41% | |
| 8 | 06869.HK | -- | 133.10 | +6.38% | |
| 9 | 6869.HK | -- | 133.10 | +6.38% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 122.91 | +5.89% |
基金信息
成立日期
2022-09-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%