嘉实中证电池主题ETF联接-C
016567.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.6520
-1.93% ↓
累计净值
0.6520
2026-10-22
近1周
-6.42%
近1月
-15.04%
近3月
-34.32%
近1年
-23.02%
今年以来
-32.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274.SZ | 阳光电源 | 227.40 | +10.28% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 208.30 | +9.42% | |
| 3 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 130.06 | +5.88% | |
| 4 | 002050.SZ | 三花智控 | 128.86 | +5.83% | |
| 5 | 002709.SZ | 天赐材料 | 96.17 | +4.35% | |
| 6 | 002407.SZ | 多氟多 | 78.36 | +3.54% | |
| 7 | 300390.SZ | 天华新能 | 71.07 | +3.21% | |
| 8 | 605117.SH | 德业股份 | 70.50 | +3.19% | |
| 9 | 300037.SZ | 新宙邦 | 64.07 | +2.90% | |
| 10 | 301511.SZ | 德福科技 | 58.98 | +2.67% |
基金信息
成立日期
2022-09-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证电池主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%