金鹰红利价值灵活配置混合-C
016563.OF
混合型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.9815
+0.36% ↑
累计净值
2.5895
2026-10-19
近1周
-3.19%
近1月
-11.51%
近3月
-6.07%
近1年
-16.81%
今年以来
-15.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603002.SH | 宏昌电子 | 10,465.61 | +11.51% | |
| 2 | 000776.SZ | 广发证券 | 5,475.40 | +6.02% | |
| 3 | 688536.SH | 思瑞浦 | 4,842.40 | +5.33% | |
| 4 | 603355.SH | 莱克电气 | 4,511.24 | +4.96% | |
| 5 | 002517.SZ | 恺英网络 | 4,501.25 | +4.95% | |
| 6 | 601688.SH | 华泰证券 | 4,474.54 | +4.92% | |
| 7 | 601377.SH | 兴业证券 | 4,433.32 | +4.88% | |
| 8 | 600460.SH | 士兰微 | 4,372.71 | +4.81% | |
| 9 | 688088.SH | 虹软科技 | 4,159.66 | +4.58% | |
| 10 | 600131.SH | 国网信通 | 3,898.20 | +4.29% |
基金信息
成立日期
2022-08-24
上市日期
基金类型
价值型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×40%+中证红利指数×60%