南方鑫悦15个月持有期混合-A
016553.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.2923
+0.23% ↑
累计净值
1.2923
2026-10-19
近1周
-1.66%
近1月
-11.07%
近3月
-14.40%
近1年
+1.87%
今年以来
-3.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 288.23 | +2.83% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 261.74 | +2.57% | |
| 3 | 600183.SH | 生益科技 | 225.42 | +2.21% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 190.50 | +1.87% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 187.78 | +1.84% | |
| 6 | 06869.HK | -- | 177.46 | +1.74% | |
| 7 | 6869.HK | -- | 177.46 | +1.74% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 166.90 | +1.64% | |
| 9 | 002463.SZ | 沪电股份 | 143.63 | +1.41% | |
| 10 | 688409.SH | 富创精密 | 141.46 | +1.39% |
基金信息
成立日期
2022-09-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×30%