大成盛享一年持有期混合-A
016547.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.2032
+0.16% ↑
累计净值
1.2032
2026-10-19
近1周
-0.88%
近1月
-3.91%
近3月
-0.06%
近1年
+0.99%
今年以来
-0.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02099.HK | -- | 41.49 | +5.66% | |
| 2 | 2099.HK | -- | 41.49 | +5.66% | |
| 3 | 2362.HK | -- | 32.35 | +4.42% | |
| 4 | 02362.HK | -- | 32.35 | +4.42% | |
| 5 | 0148.HK | -- | 30.72 | +4.19% | |
| 6 | 00148.HK | -- | 30.72 | +4.19% | |
| 7 | 600111.SH | 北方稀土 | 27.39 | +3.74% | |
| 8 | 03330.HK | -- | 27.22 | +3.72% | |
| 9 | 3330.HK | -- | 27.22 | +3.72% | |
| 10 | 01888.HK | -- | 25.84 | +3.53% |
基金信息
成立日期
2023-02-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%