交银启衡混合-A
016541.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.6258
-3.63% ↓
累计净值
0.6258
2026-10-22
近1周
-5.98%
近1月
-20.42%
近3月
-37.00%
近1年
-45.42%
今年以来
-47.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 399.35 | +8.57% | |
| 2 | 601689.SH | 拓普集团 | 330.62 | +7.10% | |
| 3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 292.50 | +6.28% | |
| 4 | 300037.SZ | 新宙邦 | 276.69 | +5.94% | |
| 5 | 002050.SZ | 三花智控 | 252.90 | +5.43% | |
| 6 | 001896.SZ | 豫能控股 | 245.61 | +5.27% | |
| 7 | 002709.SZ | 天赐材料 | 230.41 | +4.94% | |
| 8 | 000688.SZ | 国城矿业 | 215.99 | +4.64% | |
| 9 | 001203.SZ | 大中矿业 | 190.48 | +4.09% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 172.96 | +3.71% |
基金信息
成立日期
2022-11-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%