中加颐享纯债债券-C
016536.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0440
0.00%
累计净值
1.0962
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.23%
近3月
+0.57%
近1年
+2.14%
今年以来
+1.60%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-08-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%