招商均衡成长混合-A
016524.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.8618
-3.82% ↓
累计净值
0.8618
2026-10-22
近1周
-6.31%
近1月
-17.21%
近3月
-19.90%
近1年
-12.93%
今年以来
-13.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347.SH | 华虹宏力 | 251.82 | +7.99% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 239.68 | +7.61% | |
| 3 | 688200.SH | 华峰测控 | 228.58 | +7.25% | |
| 4 | 300347.SZ | 泰格医药 | 209.28 | +6.64% | |
| 5 | 688072.SH | 拓荆科技 | 208.18 | +6.61% | |
| 6 | 301031.SZ | 中熔电气 | 182.52 | +5.79% | |
| 7 | 605016.SH | 百龙创园 | 172.57 | +5.48% | |
| 8 | 601001.SH | 晋控煤业 | 167.81 | +5.33% | |
| 9 | 600392.SH | 盛和资源 | 160.76 | +5.10% | |
| 10 | 02162.HK | -- | 156.70 | +4.97% |
基金信息
成立日期
2022-09-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×20%