招商安嘉债券
016513.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9381
-0.92% ↓
累计净值
1.1237
2026-10-22
近1周
-0.95%
近1月
-4.27%
近3月
-7.79%
近1年
-11.60%
今年以来
-9.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 72.00 | +4.87% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 67.60 | +4.57% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 63.03 | +4.26% | |
| 4 | 300628.SZ | 亿联网络 | 56.14 | +3.80% | |
| 5 | 000708.SZ | 中信特钢 | 54.64 | +3.69% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 53.69 | +3.63% | |
| 7 | 002236.SZ | 大华股份 | 53.43 | +3.61% | |
| 8 | 601600.SH | 中国铝业 | 45.70 | +3.09% | |
| 9 | 601877.SH | 正泰电器 | 41.62 | +2.81% | |
| 10 | 600535.SH | 天士力 | 35.32 | +2.39% |
基金信息
成立日期
2022-09-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.35%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%