嘉实年年红一年持有期债券-A
016510.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0794
-0.01% ↓
累计净值
1.1402
2026-10-22
近1周
-0.37%
近1月
-0.14%
近3月
+0.21%
近1年
+1.34%
今年以来
+0.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600761.SH | 安徽合力 | 275.25 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2022-10-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债总全价指数收益率×100%