易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强-A
016498.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0203
-1.24% ↓
累计净值
1.0203
2026-10-21
近1周
-2.18%
近1月
-8.40%
近3月
-12.10%
近1年
-3.78%
今年以来
-6.97%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 403.31 | +8.66% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 330.20 | +7.09% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 224.49 | +4.82% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 221.48 | +4.75% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 201.53 | +4.33% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 198.41 | +4.26% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 194.24 | +4.17% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 173.88 | +3.73% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 133.13 | +2.86% | |
| 10 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 126.71 | +2.72% |
基金信息
成立日期
2022-09-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
国金证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%