兴全恒信债券-A
016481.OF
债券型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1150
0.00%
累计净值
1.1500
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.30%
近3月
+1.20%
近1年
+0.87%
今年以来
-0.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-11-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.07%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×95%+一年期定期存款基准利率×5%