交银稳固收益债券-C
016474.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.3672
+0.15% ↑
累计净值
1.3672
2026-10-19
近1周
-0.11%
近1月
-1.75%
近3月
-1.54%
近1年
+1.09%
今年以来
+0.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 750.40 | +7.15% | |
| 2 | 300037.SZ | 新宙邦 | 638.81 | +6.09% | |
| 3 | 002179.SZ | 中航光电 | 473.59 | +4.51% | |
| 4 | 1385.HK | -- | 458.61 | +4.37% | |
| 5 | 01385.HK | -- | 458.61 | +4.37% | |
| 6 | 603288.SH | 海天味业 | 428.10 | +4.08% | |
| 7 | 601100.SH | 恒立液压 | 418.41 | +3.99% | |
| 8 | 600754.SH | 锦江酒店 | 338.03 | +3.22% | |
| 9 | 002821.SZ | 凯莱英 | 304.56 | +2.90% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 303.73 | +2.89% |
基金信息
成立日期
2022-08-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×85%