兴全合瑞混合-A
016464.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1956
+0.92% ↑
累计净值
1.1956
2026-10-16
近1周
-3.56%
近1月
-14.39%
近3月
-9.01%
近1年
+2.26%
今年以来
-3.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 18,764.85 | +8.41% | |
| 2 | 603115.SH | 海星股份 | 18,058.20 | +8.09% | |
| 3 | 603268.SH | 松发股份 | 15,557.30 | +6.97% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 12,978.88 | +5.82% | |
| 5 | 603040.SH | 新坐标 | 12,635.48 | +5.66% | |
| 6 | 600176.SH | 中国巨石 | 11,347.42 | +5.09% | |
| 7 | 605117.SH | 德业股份 | 11,358.41 | +5.09% | |
| 8 | 09858.HK | -- | 10,860.88 | +4.87% | |
| 9 | 9858.HK | -- | 10,860.88 | +4.87% | |
| 10 | 01415.HK | -- | 9,731.67 | +4.36% |
基金信息
成立日期
2022-09-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%