诺安均衡优选一年持有期混合-A
016454.OF
混合型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
0.7806
+0.80% ↑
累计净值
0.7806
2026-10-16
近1周
-3.67%
近1月
-10.65%
近3月
-9.60%
近1年
-29.44%
今年以来
-31.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 377.10 | +8.82% | |
| 2 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 351.00 | +8.21% | |
| 3 | 600549.SH | 厦门钨业 | 340.80 | +7.97% | |
| 4 | 000960.SZ | 锡业股份 | 298.83 | +6.99% | |
| 5 | 601168.SH | 西部矿业 | 244.26 | +5.71% | |
| 6 | 002738.SZ | 中矿资源 | 235.96 | +5.52% | |
| 7 | 1378.HK | -- | 226.50 | +5.30% | |
| 8 | 01378.HK | -- | 226.50 | +5.30% | |
| 9 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 207.96 | +4.86% | |
| 10 | 601600.SH | 中国铝业 | 205.50 | +4.81% |
基金信息
成立日期
2022-09-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×20%