华夏中证红利质量ETF联接-C
016441.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.1880
+1.06% ↑
累计净值
1.1880
2026-10-19
近1周
-0.93%
近1月
-4.27%
近3月
-1.96%
近1年
-5.08%
今年以来
+2.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301031.SZ | 中熔电气 | 0.63 | +38.84% | |
| 2 | 920136.BJ | 永励精密 | 0.58 | +35.49% | |
| 3 | 920193.BJ | 吉和昌 | 0.26 | +15.68% | |
| 4 | 920189.BJ | 康美特 | 0.16 | +9.99% |
基金信息
成立日期
2022-09-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证红利质量指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%