中海丰盈三个月定开债券
016431.OF
债券型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
1.0052
-0.02% ↓
累计净值
1.1012
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.34%
近3月
+1.18%
近1年
+1.78%
今年以来
+2.03%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-12-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%