广发集汇债券-A
016424.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.1417
+0.02% ↑
累计净值
1.1417
2026-10-19
近1周
+0.10%
近1月
-1.25%
近3月
-2.18%
近1年
+4.89%
今年以来
+2.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,627.14 | +24.81% | |
| 2 | 688233.SH | 神工股份 | 670.26 | +6.33% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 662.55 | +6.26% | |
| 4 | 688545.SH | 兴福电子 | 623.59 | +5.89% | |
| 5 | 688072.SH | 拓荆科技 | 560.52 | +5.29% | |
| 6 | 688808.SH | 联讯仪器 | 527.17 | +4.98% | |
| 7 | 300394.SZ | 天孚通信 | 487.31 | +4.60% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 487.35 | +4.60% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 406.40 | +3.84% | |
| 10 | 603061.SH | 金海通 | 391.73 | +3.70% |
基金信息
成立日期
2022-11-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5%