万家惠利债券-A
016421.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0871
+0.06% ↑
累计净值
1.0871
2026-10-20
近1周
+0.28%
近1月
-1.48%
近3月
-0.96%
近1年
+1.86%
今年以来
+0.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688025.SH | 杰普特 | 18.80 | +1.30% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 18.36 | +1.27% | |
| 3 | 603444.SH | 吉比特 | 17.92 | +1.24% | |
| 4 | 002558.SZ | 巨人网络 | 17.09 | +1.18% | |
| 5 | 600961.SH | 株冶集团 | 16.20 | +1.12% | |
| 6 | 300442.SZ | 润泽科技 | 15.78 | +1.09% | |
| 7 | 00981.HK | -- | 15.53 | +1.08% | |
| 8 | 0981.HK | -- | 15.53 | +1.08% | |
| 9 | 688766.SH | 普冉股份 | 15.33 | +1.06% | |
| 10 | 600105.SH | 永鼎股份 | 14.85 | +1.03% |
基金信息
成立日期
2022-10-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%