国泰安璟债券-A
016419.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0414
-0.29% ↓
累计净值
1.0814
2026-10-22
近1周
-0.98%
近1月
-1.64%
近3月
-2.52%
近1年
-1.31%
今年以来
-1.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,311.35 | +12.63% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,743.21 | +10.46% | |
| 3 | 600066.SH | 宇通客车 | 1,674.28 | +6.39% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 1,474.55 | +5.63% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 1,474.55 | +5.63% | |
| 6 | 300972.SZ | 万辰集团 | 1,461.85 | +5.58% | |
| 7 | 00883.HK | -- | 1,408.39 | +5.37% | |
| 8 | 0883.HK | -- | 1,408.39 | +5.37% | |
| 9 | 601688.SH | 华泰证券 | 1,237.20 | +4.72% | |
| 10 | 601138.SH | 工业富联 | 1,166.67 | +4.45% |
基金信息
成立日期
2023-01-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%