南方稳鑫6个月持有期债券-A
016416.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1685
-0.03% ↓
累计净值
1.1685
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
-0.28%
近3月
-0.40%
近1年
+2.78%
今年以来
+2.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408.SZ | 三环集团 | 829.49 | +10.62% | |
| 2 | 688409.SH | 富创精密 | 680.12 | +8.71% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 629.62 | +8.06% | |
| 4 | 688072.SH | 拓荆科技 | 533.08 | +6.83% | |
| 5 | 00992.HK | -- | 483.76 | +6.19% | |
| 6 | 0992.HK | -- | 483.76 | +6.19% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 444.50 | +5.69% | |
| 8 | 002318.SZ | 久立特材 | 407.02 | +5.21% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 383.89 | +4.91% | |
| 10 | 300033.SZ | 同花顺 | 378.37 | +4.84% |
基金信息
成立日期
2022-11-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-信用债总全价(总值)指数收益率×95%+中证800指数收益率×5%