万家鑫耀纯债债券-C
016415.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0336
0.00%
累计净值
1.1165
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.25%
近3月
+0.95%
近1年
+2.46%
今年以来
+2.06%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-09-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×100%