兴合安平六个月持有期债券-A
016412.OF
债券型
申购中
兴合基金管理有限公司
单位净值
1.0321
-0.02% ↓
累计净值
1.0321
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.12%
近3月
+0.73%
近1年
+1.76%
今年以来
+2.21%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-09-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴合基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.25%
业绩基准
中债综合指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%