太平消费升级一年持有期混合-A
016378.OF
混合型
申购中
太平基金管理有限公司
单位净值
0.7676
+0.62% ↑
累计净值
0.7676
2026-10-19
近1周
+0.21%
近1月
-0.62%
近3月
-5.40%
近1年
-21.98%
今年以来
-16.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK | -- | 967.74 | +11.28% | |
| 2 | 09988.HK | -- | 967.74 | +11.28% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 933.26 | +10.88% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 933.26 | +10.88% | |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 780.60 | +9.10% | |
| 6 | 002050.SZ | 三花智控 | 657.45 | +7.66% | |
| 7 | 3690.HK | -- | 654.45 | +7.63% | |
| 8 | 03690.HK | -- | 654.45 | +7.63% | |
| 9 | 300973.SZ | 立高食品 | 614.25 | +7.16% | |
| 10 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 611.24 | +7.13% |
基金信息
成立日期
2023-01-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
太平基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%+中证港股通大消费主题指数收益率×10%