招商裕泰混合
016375.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.6906
-4.81% ↓
累计净值
0.6906
2026-10-22
近1周
-6.17%
近1月
-24.03%
近3月
-31.11%
近1年
-32.74%
今年以来
-27.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688630.SH | 芯碁微装 | 510.49 | +5.13% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 501.09 | +5.03% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 462.01 | +4.64% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 462.01 | +4.64% | |
| 5 | 688627.SH | 精智达 | 460.17 | +4.62% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 430.97 | +4.33% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 410.03 | +4.12% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 406.40 | +4.08% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 325.42 | +3.27% | |
| 10 | 920045.BJ | 蘅东光 | 321.73 | +3.23% |
基金信息
成立日期
2022-12-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%