东方红中证同业存单AAA指数7天持有期
016366.OF
债券型
申购中
上海东方证券资产管理有限公司
单位净值
1.0656
0.00%
累计净值
1.0656
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.08%
近3月
+0.30%
近1年
+1.12%
今年以来
+0.77%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-12-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%