恒生前海恒源丰利债券-A
016359.OF
债券型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
1.3092
+0.05% ↑
累计净值
1.3907
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
+0.11%
近3月
+0.43%
近1年
+1.84%
今年以来
+2.00%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-11-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%