华夏国证疫苗与生物科技指数-A
016355.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.5793
-2.66% ↓
累计净值
0.5793
2026-10-22
近1周
-1.36%
近1月
-4.37%
近3月
-3.43%
近1年
-18.73%
今年以来
-11.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600196.SH | 复星医药 | 1,729.63 | +12.54% | |
| 2 | 300142.SZ | 沃森生物 | 1,269.90 | +9.21% | |
| 3 | 000661.SZ | 长春高新 | 1,213.45 | +8.80% | |
| 4 | 603127.SH | 昭衍新药 | 966.26 | +7.00% | |
| 5 | 300122.SZ | 智飞生物 | 796.77 | +5.78% | |
| 6 | 002007.SZ | 华兰生物 | 746.14 | +5.41% | |
| 7 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 597.16 | +4.33% | |
| 8 | 603392.SH | 万泰生物 | 565.50 | +4.10% | |
| 9 | 600739.SH | 辽宁成大 | 541.59 | +3.93% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 514.23 | +3.73% |
基金信息
成立日期
2022-09-06
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证疫苗与生物科技指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%