易方达裕惠回报定开混合-C
016344.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.7960
+0.11% ↑
累计净值
2.0030
2026-10-19
近1周
-0.02%
近1月
-0.73%
近3月
-2.82%
近1年
-1.27%
今年以来
-1.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183.SH | 生益科技 | 3,816.53 | +7.53% | |
| 2 | 601198.SH | 东兴证券 | 3,404.30 | +6.71% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 2,570.75 | +5.07% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 2,192.62 | +4.32% | |
| 5 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 2,174.76 | +4.29% | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 2,108.64 | +4.16% | |
| 7 | 601628.SH | 中国人寿 | 2,018.84 | +3.98% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,736.43 | +3.42% | |
| 9 | 601601.SH | 中国太保 | 1,685.36 | +3.32% | |
| 10 | 603501.SH | 豪威集团 | 1,334.54 | +2.63% |
基金信息
成立日期
2022-08-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%