鹏华创兴增利债券-C
016330.OF
债券型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.0003
-0.41% ↓
累计净值
1.0003
2026-10-22
近1周
-0.53%
近1月
-1.50%
近3月
-0.80%
近1年
+0.53%
今年以来
+0.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01088.HK | -- | 17.42 | +1.64% | |
| 2 | 1088.HK | -- | 17.42 | +1.64% | |
| 3 | 03311.HK | -- | 14.53 | +1.37% | |
| 4 | 3311.HK | -- | 14.53 | +1.37% | |
| 5 | 03328.HK | -- | 14.05 | +1.32% | |
| 6 | 3328.HK | -- | 14.05 | +1.32% | |
| 7 | 00939.HK | -- | 14.02 | +1.32% | |
| 8 | 0939.HK | -- | 14.02 | +1.32% | |
| 9 | 03988.HK | -- | 13.87 | +1.31% | |
| 10 | 3988.HK | -- | 13.87 | +1.31% |
基金信息
成立日期
2022-10-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+中证500指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%