农银汇理双利回报债券-A
016327.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0759
+0.15% ↑
累计净值
1.0759
2026-10-19
近1周
-0.10%
近1月
-1.18%
近3月
-1.61%
近1年
+1.22%
今年以来
+0.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 36.38 | +2.47% | |
| 2 | 002687.SZ | 乔治白 | 31.98 | +2.17% | |
| 3 | 000521.SZ | 长虹美菱 | 31.21 | +2.12% | |
| 4 | 601666.SH | 平煤股份 | 30.68 | +2.08% | |
| 5 | 600019.SH | 宝钢股份 | 28.35 | +1.92% | |
| 6 | 603408.SH | 建霖家居 | 28.12 | +1.91% | |
| 7 | 002236.SZ | 大华股份 | 28.16 | +1.91% | |
| 8 | 688169.SH | 石头科技 | 27.41 | +1.86% | |
| 9 | 688036.SH | 传音控股 | 26.92 | +1.82% | |
| 10 | 000651.SZ | 格力电器 | 26.73 | +1.81% |
基金信息
成立日期
2022-09-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证500指数收益率×5%+中证可转债及可交换债券指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%