中欧优质企业混合-A
016311.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1723
-5.54% ↓
累计净值
1.1723
2026-10-22
近1周
-6.62%
近1月
-23.34%
近3月
-31.22%
近1年
-7.64%
今年以来
-13.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 13,076.72 | +9.82% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12,433.30 | +9.34% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 10,715.48 | +8.05% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 10,715.48 | +8.05% | |
| 5 | 688808.SH | 联讯仪器 | 8,869.72 | +6.66% | |
| 6 | 9868.HK | -- | 8,412.60 | +6.32% | |
| 7 | 09868.HK | -- | 8,412.60 | +6.32% | |
| 8 | 688127.SH | 蓝特光学 | 8,275.23 | +6.21% | |
| 9 | 603067.SH | 振华股份 | 7,211.52 | +5.42% | |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 6,594.22 | +4.95% |
基金信息
成立日期
2022-08-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×15%+中证港股通综合指数收益率×5%